Отражение в учете снятия наличных с корпоративной карты
Добрый день!
Обратилось юрлицо с просьбой помочь в восстановлении учета.
Есть только учредительские документы и оборотка из банка.
По оборотке: поступление от клиента и сразу же гендир снимает эти деньги с корпоративной карты. Больше никаких движений нет. Деятельность практически не велась.
Теперь мне нужно подготовить пакет документов. Подскажите как верно это оформить и выйти из этой ситуации. Спасибо.
Обратилось юрлицо с просьбой помочь в восстановлении учета.
Есть только учредительские документы и оборотка из банка.
По оборотке: поступление от клиента и сразу же гендир снимает эти деньги с корпоративной карты. Больше никаких движений нет. Деятельность практически не велась.
Теперь мне нужно подготовить пакет документов. Подскажите как верно это оформить и выйти из этой ситуации. Спасибо.
Comments
-
Добрый день, получается у вас клиенты платили на корпоративную карту (хотя наврятли). Покупатели оплачивают за товар (услугу) на расчетный счет, далее формируете платежное поручение: перевод средств на корпоративную карту, а после подотчетное лицо их может тратить. Ваши проводки по выпискам:
Д51 К62 поступили денежные средства от покупателя
Д51(55) К51 перевод средств на корпоративную карту
Д71 К51(55) выдано в подотчет
Д20(26,44,10 и т.д.) К71 предоставлен авансовый отчет -
Татьяна, спасибо, что откликнулись.
Корпоративная карта привязана к счету, клиенты конечно платили на р/с, а по средству корпоративной карты директор снимал деньги.
Спасибо, оформлю их как выданные под отчет.
